招商品质领航没能撑住无奈清盘 “周岁宴”竟是散伙饭
时间:2023-05-24 10:16:52来源:中国日报

5月10日,招商基金官网披露了“招商品质领航混合型证券投资基金清算报告提示性公告”。这只于2022年5月11日成立的基金,在“周岁宴”上落寞地宣布清盘。

刚刚过去的这一年发生了什么?招商品质领航混合缘何走到了这一步?

招商品质领航无奈清盘

据招商品质领航混合型证券投资基金清算报告,该基金合同生效日为2022年5月11日,基金合同生效日的基金份额(含利息结转的份额)总数为30,402.81万份。经过近一年的运作,截至最后运作日(即2023年4月19日)基金份额总额为492.77万份,其中招商品质领航混合A、招商品质领航混合C份额总额分别为211.02万份、281.75万份。从净值上看,截至2023年4月19日,招商品质领航混合A单位净值为0.9633元,资产净值为203.28万元,招商品质领航混合C单位净值为0.9558元,资产净值为269.29万元。

基于基金资产净值严重缩水的情况,基金管理人、基金托管人、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和北京市中伦(深圳)律师事务所于2023年4月20日成立基金财产清算小组并着手履行基金财产清算程序。

从3亿份到不足500万份,招商品质领航混合型证券投资基金仅用了不到一年的时间。

据天天基金网统计数据,招商品质领航混合型证券投资基金成立后的三、四个月的时间,该基金的中的C类份额已经出现了资金集体撤离。招商品质领航混合C净资产由2.99亿元下降到当年9月底的0.05亿元,净资产变动率为-98.24%,或印证了当时该基金首募确实是“帮忙资金”的猜测。通常情况下,C类基金份额不收取认购费,只收取服务费,且持有7天以上赎回的情况下,还不收取赎回费。因此,C类基金份额通常受到机构投资者的青睐。

在近期披露的2023年基金一季报中,招商品质领航混合型证券投资基金称,报告期内,基金A类份额净值增长率为0.12%,基金C类份额净值增长率为-0.08%,均跑输同期业绩基准增长率为3.16%。招商品质领航混合A、招商品质领航混合C本期利润分别为-0.22万元、-2.47万元。该基金一季报同时做出预警说明:“本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,相关解决方案已经上报证监会。”

招商品质领航混合型证券投资基金并没有对业绩的低迷表现作出解释,而是一味强调“力求在合理价格买入等待价值实现的投资想法,坚持一直以来‘结构均衡、严选成长’的策略。组合维持积极的权益运作仓位,辅之以现金管理及高等级信用债票息策略。”

两知名基金经理成落难兄弟

招商品质领航混合型证券投资基金2022年5月11日成立时,由郭锐一人掌管;12天后的2022年5月24日起,新增张西林一同管理。也就是说,在过去的一年里,招商品质领航混合型证券投资基金基本都是郭锐和张西林两人共同管理。

郭锐和张西林均是知名基金经理,其投资经验之丰富足能让其他基金经理艳羡。

天天基金网显示,郭锐是五星级基金经理,累计任职时间近11年;现任基金资产规模55.39亿(13只基金);张西林是四星级基金经理,累计任职时间超过6年,现任基金资产规模7.97亿(5只基金)。

如此高配置的基金经理阵容,却给出了大跌眼镜的业绩单。天天基金网显示,郭锐独自掌管时,招商品质领航混合A、招商品质领航混合C12天的回报率分别为0%、-0.02%,郭锐和张西林共同管理的330天,招商品质领航混合A、招商品质领航混合C回报率分别为-3.67%、-4.40%。

市场一度认为,正是因为基金经理强强联手,才出现相互依赖、“两个和尚没水喝”的窘境。但作者却发现,近一年,郭锐所管理的其他基金,也出现业绩大面积亏损、排名垫底的现象,张西林管理的基金近六个月也均出现亏损。

同样来自天天基金网的数据显示,郭锐现任的13只基金,今年以来无一能实现盈利,且排名均在后半营,尤其是招商成长精选一年定开混合A、招商成长精选一年定开混合C,截至5月18日,今年以来回报率分别为-9.76%、-10.04%,已经落后至同类基金后五分之一。近一年,郭锐管理的基金中,也全部投资亏损,招商成长精选一年定开混合A、招商成长精选一年定开混合C近一年回报率分别为-10.98%、-11.70%,在可比的3,008只同类基金中排名第2,322名、第2,389名。

同样,张西林管理的5只基金中,截至5月18日,近六个月也均无一盈利,其中招商安泰偏股混合同期回报率为-4.50%,在可比3,394只基金中排名第1,703名。

在公募基金行业,行业规模在不断发展壮大,基金公司之间的竞争压力在加剧,投研团队的实力和业绩表现才是基金规模的长久保障。招商基金旗下的知名基金经理,表现如此孱弱,这让市场大为惊讶。

据东方财富数据显示,近一年招商基金共有12只产品清盘,清盘原因均是持有人大会表决通过。该基金公司旗下的下一只清盘基金会是谁?

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